RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA
Pod restrukturiranjem se generalno podrazumevaju mere reorganizacije poslovanja privrednog društva u cilju njegovog uspešnijeg poslovanja. U mere restrukturiranja se podrazumevaju organizaciono restrukturiranje tima spajanja, pripajanja, preuzimanja između dva privredna društva ili konsolidacije između više privrednih društava, obično na nivou iste privredne grane — OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE.
Ponekad se pod restrukturiranjem podrazumeva izmena strukture finansijskih bilansih pozicija privrednog društva u cilju njegovog uspešnog poslovanja-prodaja imovine, prodaja dela preduzeća, dokapitalizacija, reprogramiranje finansijskih obaveza itd — FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE.
Restrukturiranje u užem smislu je ono koje se preduzima kada privredno društvo zapadne u finansijske poteškoće i ne može redovno da ispunjava svoje finansijske obaveze. Po ovom modelu restrukturiranje je najčešće i poznato u našoj praksi i još se naziva i finansijsko restrukturiranje ili reorganizacija.
Finansijsko restrukturiranje može biti:
- Privatno, u direktnim pregovorima između dužnika i njegovih poverilaca i bez učešća suda i
- Reorganizacija, u sklada za Glavom XI Zakona o stečaju uz sudsko posredovanje, pripremu UPPR i druge radnje koje ovaj Zakon nalaže i po proceduri koju ovaj Zakon kao i neki drugi propisi nalažu.
Mi nudimo široki spektar konsultantskih usluga u postupku restrukturiranja i reorganizacije dužnicima, bankama i drugim poveriocima, stečajnim upravnicima, skupštini ili odboru poverilaca, sudovima i drugim zainteresovanim licima.
Dužnicima–privrednim društvima nudimo sledeće usluge:
- procena potrebe za restrukturiranjem, refinansiranjem ili reorganizacijom,
- predlaganje mera reorganizacije–reprogramiranje duga, refinansiranje, dokapitalizacija, sell&leaseback, konverzija duga u ulog i druge izmene bilansa stanja privrednog društva,
- analiza finansijskog poslovanja, analiza mogućnosti otplate dugova kroz finansijsko restrukturiranje, planiranje budućih novčanih tokova i otplata kredita, smanjenje troškova i povećanje prihoda,
- restrukturiranje i reprogramiranje kredita i usklađivanje njihove dospelosti sa budućim novčanim tokovima privrednog društva i njegovom sposobnošću za otplatu tih kredita,
- procena vrednosti preduzeća i/ili procena vrednosti imovine,
- priprema dokumentacije za restrukturiranje ili reorganizaciju u skladu sa Zakonom o stečaju (Unapred pripremljeni program reorganizacije–UPPR),
- podrška i savetovanje u pregovorima sa bankama i drugim poveriocima ili drugim zainteresovanim licima
- podrška i asistencija u sprovođenju donetih mera restrukturiranja.
Bankama i drugim poveriocima nudimo usluge
- ocene plana dužnika za restrukturiranje i/ili reorganizaciju,
- realna procena dužnikovih sposobnosti za otplatu kredita tokom trajanja restrukturiranja,
- procena vrednosti dužnika, procena vrednosti dužnikovih budućih novčanih tokova,
- praćenje ispunjenja usvojenog plana reorganizacije od strane dužnika.